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富国目标收益一年期纯债债券(000197)

2021-06-11     1.11500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)2,404,100.5031,458,059.727,609,613.3122,475,072.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,874,820.380.0032,379,165.56
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)304,505,100.31300,648,763.30875,144,672.94874,035,098.89
期末单位基金资产净值(元)1.101.091.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.830.002.51
基金累计净值增长率(%)0.0045.570.0043.72