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富国目标收益一年期纯债债券(000197)
2026-11-12
1.1348
-0.0968%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
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2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
19,033,625.73
22,125,589.71
18,944,118.58
24,296,027.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,159,528,127.57
3,131,882,729.88
3,069,754,124.18
3,018,525,477.09
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.12
1.11
1.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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