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国泰量化策略收益混合(000199)

2020-10-23     1.6819-1.3259%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)2,462,561.982,372,035.996,625,238.164,202,948.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)21,994,350.130.0045,226,422.540.00
单位基金可分配净收益(元)0.470.000.460.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)68,469,536.4071,986,177.91131,474,835.0748,884,631.66
期末单位基金资产净值(元)1.471.261.341.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)9.820.0029.230.00
基金累计净值增长率(%)41.310.0028.680.00