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诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201)

2022-09-30     1.0162-0.2160%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)1,954,467.45865,406.101,489,437.30577,432.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)103,269,841.010.0018,514,515.430.00
单位基金可分配净收益(元)0.340.000.350.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)301,080,601.8856,051,710.0755,430,430.5254,628,192.77
期末单位基金资产净值(元)1.001.051.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.350.004.610.00
基金累计净值增长率(%)52.170.0050.140.00