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易方达投资级信用债债券C(000206)

2021-09-17     1.14500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,315,354.181,280,347.2714,900,729.81907,436.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00827,228.120.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)195,174,888.13153,394,091.99166,993,430.68215,716,560.29
期末单位基金资产净值(元)1.141.131.131.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.940.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0046.680.00