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易方达投资级信用债债券C(000206)

2024-04-23     1.17290.0768%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)11,294,991.3325,845,907.479,033,121.2411,174,303.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,308,980.950.005,902,162.11
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,008,255,417.42673,201,818.73854,277,472.57824,938,313.41
期末单位基金资产净值(元)1.171.161.161.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.450.002.65
基金累计净值增长率(%)0.0063.050.0060.25