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中信保诚新兴产业混合A(000209)

2025-02-10     2.1086-0.5377%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)182,282,502.50-48,693,560.4410,187,879.62-241,297,052.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,859,273,836.132,194,488,179.711,985,618,411.112,247,220,807.03
期末单位基金资产净值(元)2.072.211.922.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00