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中信保诚新兴产业混合A(000209)
2024-07-26
1.9173
1.4713%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
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至
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2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
10,187,879.62
-241,297,052.42
-1,898,782,602.95
-101,061,453.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-1,309,431,384.52
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-1.14
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,985,618,411.11
2,247,220,807.03
2,581,959,265.86
2,948,801,398.43
期末单位基金资产净值(元)
1.92
2.07
2.24
2.49
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-36.45
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
124.00
0.00
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