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中信保诚新兴产业混合A(000209)

2024-04-12     2.0213-0.6635%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,898,782,602.95-101,061,453.64-486,803,218.75-37,892,975.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-1,309,431,384.520.0083,017,142.300.00
单位基金可分配净收益(元)-1.140.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,581,959,265.862,948,801,398.433,847,077,068.324,133,734,762.27
期末单位基金资产净值(元)2.242.493.123.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-36.450.00-11.480.00
基金累计净值增长率(%)124.000.00212.030.00