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光大保德信现金宝货币A(000210)

2021-06-23     1.55580.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)738,889.271,843,885.11338,772.87809,601.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)93,280,719.77320,342,521.7172,120,528.77164,599,970.16
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.910.000.91
基金累计净值增长率(%)0.0025.000.0023.78