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光大保德信现金宝货币A(000210)
2023-09-28
0.4871
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2022-09-30
基金本期净收益(元)
672,238.44
342,452.07
1,182,053.20
237,470.77
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
80,042,317.59
64,948,694.77
91,105,099.24
66,487,207.66
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.95
0.00
1.56
0.00
基金累计净值增长率(%)
30.64
0.00
29.42
0.00
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