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光大保德信现金宝货币B(000211)
2023-09-26
0.3865
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
2,202,206.71
1,121,120.95
9,092,723.22
1,450,088.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
181,976,979.06
256,648,729.08
291,849,636.27
242,944,948.94
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.07
0.00
1.81
0.00
基金累计净值增长率(%)
33.76
0.00
32.34
0.00
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