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光大保德信现金宝货币B(000211)

2024-07-26     0.30570.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)985,412.981,674,011.853,200,824.22446,941.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)278,844,645.07342,178,197.07464,085,723.7680,468,682.84
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.050.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0035.060.00