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光大保德信现金宝货币B(000211)

2021-06-23     1.62130.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)22,140,302.56145,440,692.9620,984,145.4398,802,050.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,787,386,384.013,503,255,749.243,683,061,346.356,008,804,095.70
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.150.001.03
基金累计净值增长率(%)0.0027.220.0025.82