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华安黄金易(ETF联接)A(000216)
2024-10-11
2.0991
1.0640%
主要财务指标
日期：
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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基金本期净收益(元)
89,706,571.58
21,595,964.86
42,146,137.40
13,232,988.94
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,182,123,966.53
1,680,322,334.89
1,282,386,425.88
1,514,186,274.38
期末单位基金资产净值(元)
1.94
1.88
1.71
1.60
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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