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华安黄金易(ETF联接)A(000216)
2023-06-09
1.6157
0.7043%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
22,804,525.17
20,292,761.66
10,138,221.59
18,971,475.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,280,614,524.72
1,295,028,425.20
1,331,460,796.52
1,575,637,893.67
期末单位基金资产净值(元)
1.58
1.47
1.40
1.41
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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0.00
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基金累计净值增长率(%)
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