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华安黄金ETF联接A(000216)
2026-10-29
2.9906
-0.4030%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
23,018,810.97
84,302,495.54
292,733,769.72
168,607,054.22
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,424,071,266.23
9,722,424,359.98
11,960,913,531.37
10,776,303,021.12
期末单位基金资产净值(元)
3.14
3.04
3.54
3.39
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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