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华安黄金易(ETF联接)A(000216)

2021-01-18     1.3979-0.2355%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)42,461,078.6995,391,450.1639,324,053.9039,880,187.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-88,444,235.740.00-138,208,637.79
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.050.00-0.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,424,611,961.122,363,478,241.202,265,088,835.361,485,285,780.91
期末单位基金资产净值(元)1.471.451.331.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0016.590.0019.13
基金累计净值增长率(%)0.0045.340.0024.66