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华安黄金易(ETF联接)A(000216)

2024-10-11     2.09911.0640%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)89,706,571.5821,595,964.8642,146,137.4013,232,988.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,182,123,966.531,680,322,334.891,282,386,425.881,514,186,274.38
期末单位基金资产净值(元)1.941.881.711.60
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00