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华安黄金易(ETF联接)A(000216)

2024-03-18     1.7918-0.7203%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)42,146,137.4013,232,988.9429,024,651.1822,804,525.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,282,386,425.881,514,186,274.381,298,113,122.431,280,614,524.72
期末单位基金资产净值(元)1.711.601.611.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00