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华安黄金易(ETF联接)A(000216)

2024-12-27     2.16720.0693%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)151,087,663.5589,706,571.5821,595,964.8642,146,137.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,871,893,087.712,182,123,966.531,680,322,334.891,282,386,425.88
期末单位基金资产净值(元)2.091.941.881.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00