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华安黄金易(ETF联接)A(000216)

2022-07-01     1.4003-0.8146%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)31,268,663.3815,267,664.0211,154,601.5323,623,168.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.009,501,806.15
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,906,034,486.831,402,650,002.851,345,046,571.241,589,307,989.96
期末单位基金资产净值(元)1.421.351.311.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-6.50
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0032.76