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国泰黄金ETF联接A(000218)

2021-06-16     1.4122-0.2190%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)149,926.15662,732.051,248,311.851,816,917.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)153,057,067.62166,184,064.97180,489,519.24160,147,482.20
期末单位基金资产净值(元)1.321.451.501.49
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00