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富国医疗保健行业混合A/B(000220)
2024-04-30
3.1060
0.6155%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
至
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2023-12-31
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2023-03-31
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2013-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-89,815,156.95
7,376,192.08
-94,634,122.59
-62,823,587.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
781,961,846.98
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
2.19
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
997,144,849.82
1,096,651,932.94
1,095,843,636.15
1,138,784,507.84
期末单位基金资产净值(元)
2.93
3.21
3.17
3.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-6.83
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
219.10
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