行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富年年利定期开放债券A(000221)

2023-01-20     1.30770.0153%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-500,864.34731,521.50174,957.19-356,535.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0015,402,170.990.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.270.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)72,682,096.9773,749,998.4575,363,201.3974,556,748.96
期末单位基金资产净值(元)1.311.321.311.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0043.470.00