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汇添富年年利定期开放债券C(000222)
2026-10-26
1.2956
0.0232%
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基金本期净收益(元)
23,521.55
25,297.20
15,750.32
25,013.82
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
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0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,959,474.21
5,917,995.14
6,288,349.37
7,869,304.67
期末单位基金资产净值(元)
1.29
1.28
1.27
1.28
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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