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长盛年年收益定期债券C(000226)

2021-03-12     1.05300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)8,469.46-16,532.1440,670.4330,412.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00145,910.140.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,172,358.202,143,350.882,178,080.912,282,927.72
期末单位基金资产净值(元)1.101.081.101.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.170.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0029.730.00