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华安年年红债券A(000227)
2026-10-23
1.0510
0.0952%
主要财务指标
日期：
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2025-12-31
基金本期净收益(元)
146,741.19
1,004,670.76
229,338.01
230,851.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
75,112,872.04
75,956,572.07
74,821,940.39
74,720,931.90
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.06
1.05
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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