华安年年红债券A(000227) - 搜狐基金

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华安年年红债券A(000227)

2025-05-16 1.0440

0.0000%

主要财务指标

日期：

至

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金本期净收益(元)	0.00	1,483,919.18	1,001,301.68	1,145,018.04
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	0.00	127,258,566.32	126,419,451.53	101,322,572.90
期末单位基金资产净值(元)	0.00	1.06	1.05	1.06
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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