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诺安稳固收益一年定期开放债券(000235)

2021-10-22     1.03700.0965%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,190,599.84637,266.14-608,507.8424,546.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)25,310,265.080.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.280.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)91,670,685.7190,497,540.48182,835,748.98182,024,072.65
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.990.000.000.00
基金累计净值增长率(%)39.450.000.000.00