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工银月月薪定期支付债券A(000236)

2020-11-26     1.71700.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)8,193,984.127,641,451.544,161,012.319,155,906.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00248,659,309.560.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.680.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)623,011,675.05614,833,845.74602,023,975.30525,018,192.40
期末单位基金资产净值(元)1.711.681.631.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.550.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0067.900.000.00