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工银月月薪定期支付债券A(000236)

2021-09-17     1.78800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)23,631,349.4814,192,907.6019,369,090.588,193,984.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)201,556,668.780.00263,831,144.810.00
单位基金可分配净收益(元)0.780.000.730.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)459,931,944.22457,985,848.97636,832,625.75623,011,675.05
期末单位基金资产净值(元)1.781.751.761.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.960.009.780.00
基金累计净值增长率(%)78.000.0076.300.00