主要财务指标 |
2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 23,174.81 | 202,135.04 | 171,431.68 | 105,553.61 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 442,367.81 | 0.00 | 240,232.77 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.06 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,576,717.52 | 4,503,814.08 | 4,499,400.89 | 4,315,641.96 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.15 | 1.15 | 1.11 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.34 | 0.00 | 6.14 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 40.04 | 0.00 | 34.21 |