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国投瑞银一年定期开放债券C(000238)

2019-11-15     1.17300.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)23,174.8130,703.36171,431.68105,553.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00240,232.77
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,576,717.524,503,814.084,499,400.894,315,641.96
期末单位基金资产净值(元)1.171.151.151.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.14
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0034.21