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华安年年盈定期开放债券C(000240)

2021-02-26     1.0180-0.3914%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)55,829.9794,736.36550,169.17456,499.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00836,063.530.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,373,215.0717,367,102.5617,643,420.298,094,120.80
期末单位基金资产净值(元)1.021.031.051.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.190.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0026.600.00