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宝盈核心优势混合C(000241)

2020-07-13     1.50884.1485%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)3,617,635.226,047,372.152,678,400.45314,142.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,601,096.740.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.150.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,812,290.1619,392,103.3017,652,235.6915,487,870.20
期末单位基金资产净值(元)1.031.151.060.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0068.020.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00136.080.000.00