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宝盈核心优势混合C(000241)
2024-04-26
0.6662
3.3509%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-1,041,524.43
-1,690,942.78
33,211.00
-517,360.88
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-5,684,215.69
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.25
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
14,430,499.02
16,658,349.02
17,538,934.14
20,619,261.50
期末单位基金资产净值(元)
0.66
0.75
0.80
0.91
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-12.26
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
146.19
0.00
0.00
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