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2026-11-03
0.6451
0.8126%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-879,508.90
-55,152.48
568,297.53
19,501.28
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
8,844,092.79
8,893,982.91
10,940,262.60
11,942,236.25
期末单位基金资产净值(元)
0.66
0.66
0.74
0.76
基金净产净值收益率(%)
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0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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