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宝盈核心优势混合C(000241)
2023-09-28
0.7954
0.3659%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
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2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
-517,360.88
-508,064.33
-6,490,837.35
-452,748.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-3,572,832.77
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.15
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
20,619,261.50
21,721,542.30
20,215,467.84
21,113,220.47
期末单位基金资产净值(元)
0.91
0.93
0.85
0.91
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-32.34
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
180.60
0.00
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