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天弘稳利定期开放A(000244)
2024-09-13
1.3529
0.0666%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
29,633,260.46
16,305,342.68
6,435,178.87
9,043,741.77
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
278,245,602.42
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.34
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,088,571,937.45
1,066,342,510.97
1,045,704,591.68
1,047,250,795.21
期末单位基金资产净值(元)
1.34
1.32
1.29
1.29
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
4.14
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
80.51
0.00
0.00
0.00
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