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天弘稳利定期开放债券B(000245)

2020-11-26     1.1304-0.1325%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)223,113.37671,983.08554,431.921,224,186.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,220,816.820.001,886,031.87
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,837,017.2416,081,235.9018,005,970.7217,388,571.88
期末单位基金资产净值(元)1.161.161.161.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.430.005.38
基金累计净值增长率(%)0.0051.980.0046.94