行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘稳利定期开放债券B(000245)

2020-10-23     1.16520.0687%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)117,551.16554,431.921,224,186.22326,636.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,886,031.870.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,081,235.9018,005,970.7217,388,571.8817,284,532.97
期末单位基金资产净值(元)1.161.161.121.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.380.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0046.940.00