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博时月月薪定期支付债券(000246)
2022-09-26
0.9960
0.0000%
主要财务指标
日期：
2022-09-27
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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至
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2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
基金本期净收益(元)
641,640.39
1,178,330.75
1,689,641.71
845,334.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
58,308,983.28
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.42
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
43,493,929.87
137,933,182.11
139,808,429.99
148,036,423.81
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.01
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.39
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
73.37
0.00
0.00
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