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汇添富中证主要消费ETF联接(000248)

2021-01-26     3.5674-0.7953%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)56,948,230.3679,096,934.3133,318,691.88184,842,014.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,094,775,292.254,449,909,763.023,144,112,831.612,579,196,574.38
期末单位基金资产净值(元)3.412.872.462.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00