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景顺长城景兴信用纯债债券A类(000252)
2024-07-26
1.2000
0.0333%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2018-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
35,975,049.51
26,218,874.16
4,711,001.56
9,170,509.39
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,940,268,691.31
4,338,228,241.50
1,848,424,390.27
1,029,291,764.03
期末单位基金资产净值(元)
1.20
1.18
1.16
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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