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景顺长城景兴信用纯债债券A类(000252)

2024-05-20     1.18770.0505%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)26,218,874.164,711,001.569,170,509.394,294,540.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,338,228,241.501,848,424,390.271,029,291,764.03773,412,575.43
期末单位基金资产净值(元)1.181.161.151.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00