行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长城定期开放债券C(000255)

2021-10-27     1.09400.0732%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)127,721.4488,964.84117,549.231,393,435.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00592,647.82
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,454,222.9518,252,308.2118,021,542.5318,449,079.58
期末单位基金资产净值(元)1.111.101.091.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.12
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0048.09