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农银区间收益混合(000259)

2024-02-23     3.92481.0609%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)1,484,021.35-8,469,585.762,091,160.43-3,837,031.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00379,830,601.780.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.003.700.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)514,191,097.11449,197,071.56482,559,320.82488,662,681.76
期末单位基金资产净值(元)4.264.344.704.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.470.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00369.740.00