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农银区间收益混合(000259)

2022-07-01     4.8532-0.9470%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)14,148,114.53108,276,071.9326,859,579.8556,505,083.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00378,141,714.350.00325,005,032.69
单位基金可分配净收益(元)0.004.040.003.49
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)400,566,239.56471,801,690.82459,301,983.81426,245,995.12
期末单位基金资产净值(元)4.465.044.884.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0015.200.004.75
基金累计净值增长率(%)0.00403.740.00358.05