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信诚季季定期支付债券(000260)

2018-04-26     1.3310-0.2996%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)67,392.37-2,991,816.07536,174.331,187,529.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,819,885.280.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.260.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,545,465.7250,852,343.6061,668,610.9365,530,340.69
期末单位基金资产净值(元)1.331.331.321.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.460.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0058.260.000.00