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工银信息产业混合A(000263)

2023-09-28     3.14200.2233%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)-94,576,265.96-19,120,411.80-13,570,352.02-69,785,837.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)903,583,508.120.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.960.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,598,582,346.481,841,825,428.651,959,564,739.571,898,828,961.85
期末单位基金资产净值(元)3.473.823.903.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-10.890.000.000.00
基金累计净值增长率(%)307.660.000.000.00