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工银信息产业混合A(000263)
2023-09-28
3.1420
0.2233%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2020-12-31
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至
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2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
-94,576,265.96
-19,120,411.80
-13,570,352.02
-69,785,837.94
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
903,583,508.12
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
1.96
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,598,582,346.48
1,841,825,428.65
1,959,564,739.57
1,898,828,961.85
期末单位基金资产净值(元)
3.47
3.82
3.90
3.71
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-10.89
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
307.66
0.00
0.00
0.00
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