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工银信息产业混合A(000263)
2024-10-11
2.9660
-2.5944%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
至
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-17,764,877.59
-72,618,477.62
-213,611,211.15
-66,730,780.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
598,732,828.75
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.66
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
932,938,873.39
967,317,669.19
1,087,055,117.65
1,227,090,269.78
期末单位基金资产净值(元)
2.81
2.83
3.01
3.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-22.75
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
253.40
0.00
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