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易方达恒久1年定期债券A(000265)

2021-05-14     1.04000.0962%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)15,318,240.4115,430,342.4013,121,481.1512,003,901.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,317,829,247.301,298,826,706.821,291,555,072.141,075,552,488.20
期末单位基金资产净值(元)1.031.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00