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易方达恒久1年定期债券A(000265)

2023-01-20     1.01900.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)13,231,167.7925,706,604.4620,743,785.8923,316,754.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,497,119,685.782,512,451,552.082,250,170,351.422,325,725,460.39
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.011.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00