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中邮定期开放债券A(000271)

2024-05-17     1.11100.1803%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)3,756,364.502,569,106.984,202,153.153,598,114.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,852,566.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)427,303,024.40335,617,205.64331,962,747.47298,995,169.19
期末单位基金资产净值(元)1.101.081.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.78
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0069.05