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中邮定期开放债券A(000271)

2024-07-26     1.12400.2676%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)4,940,752.333,756,364.5010,369,374.334,202,153.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.008,977,315.910.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)571,490,722.34427,303,024.40335,617,205.64331,962,747.47
期末单位基金资产净值(元)1.121.101.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.230.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0073.040.00