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中邮定期开放债券C(000272)

2020-09-25     1.06400.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)399,240.2542,480.011,520,377.92503,635.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)806,762.480.00623,064.760.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)28,981,244.5530,067,582.4242,187,433.0837,954,062.23
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.041.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.340.005.190.00
基金累计净值增长率(%)47.820.0045.860.00