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中邮定期开放债券C(000272)
2025-05-28
1.1340
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主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
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137,790.93
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单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
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期末基金资产净值(元)
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20,942,754.27
21,814,396.89
22,619,812.98
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.13
1.11
1.11
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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