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中邮定期开放债券C(000272)
2024-09-06
1.1160
0.1795%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
207,843.17
165,525.85
451,303.69
196,333.47
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
375,127.54
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.03
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
22,619,812.98
21,796,067.62
15,867,367.33
16,086,556.08
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.09
1.08
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
5.85
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
67.63
0.00
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