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中邮定期开放债券C(000272)
2023-11-24
1.0730
-0.0931%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
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2022-12-31
基金本期净收益(元)
196,333.47
95,917.62
52,333.64
141,969.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
16,086,556.08
15,826,559.90
16,068,983.03
17,503,963.95
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.06
1.05
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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