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华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)

2022-12-02     1.72470.0058%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-708,912.18-2,572,643.3857,243.4487,659.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,700,340.088,077,385.197,758,266.609,023,895.04
期末单位基金资产净值(元)1.721.771.681.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00