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华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)
2024-07-26
1.4715
0.6911%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-50,945.58
-261,441.07
-449,607.07
-108,447.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
189,327.40
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.05
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,793,279.99
6,115,519.34
6,544,918.77
6,954,354.55
期末单位基金资产净值(元)
1.48
1.57
1.60
1.67
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-7.79
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
137.73
0.00
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