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广发亚太中高收益债券美元(QDII)A(000275)

2024-09-10     0.16530.1211%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)70,501.02-102,531.98-251,585.77-69,504.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-8,797,447.020.00-6,808,844.730.00
单位基金可分配净收益(元)-0.100.00-0.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)98,800,210.77106,573,269.9075,383,166.7947,823,173.58
期末单位基金资产净值(元)1.151.151.151.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.450.002.870.00
基金累计净值增长率(%)22.700.0022.150.00