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博时双月薪定期支付债券(000277)

2021-09-24     0.99700.1004%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)3,731,958.413,846,197.2830,396,411.996,254,739.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00171,524,217.140.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.430.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)377,371,348.97395,230,296.05401,249,514.89423,739,859.19
期末单位基金资产净值(元)1.000.991.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.290.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0075.960.00