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华商红利优选混合(000279)
2023-12-07
0.6900
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
至
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2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
-3,758,005.14
3,368,206.27
10,871,072.86
-72,957,453.52
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-72,888,485.10
0.00
-75,482,348.33
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.27
0.00
-0.28
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
187,155,260.41
193,811,373.60
203,622,470.14
195,251,068.84
期末单位基金资产净值(元)
0.71
0.73
0.76
0.72
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.83
0.00
-29.38
基金累计净值增长率(%)
0.00
198.11
0.00
195.65
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