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华商红利优选混合(000279)
2026-09-29
0.7720
-0.3871%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2024-06-30
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2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-1,296,321.59
6,243,839.33
10,932,854.31
8,583,012.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
129,702,550.06
155,780,182.41
165,283,209.97
158,095,214.98
期末单位基金资产净值(元)
0.77
0.81
0.80
0.76
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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