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银华信用季季红债券A(000286)

2021-03-02     1.04600.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)20,576,054.7731,338,288.6270,011,788.3933,146,938.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0063,155,438.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,599,707,807.974,086,225,240.664,106,784,582.263,737,379,531.01
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.061.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.700.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0047.550.00