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银华信用季季红债券A(000286)
2026-10-09
1.0560
0.0095%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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基金本期净收益(元)
8,492,944.39
9,944,142.27
4,455,805.98
11,764,757.79
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,421,821,624.94
1,596,861,043.58
1,568,180,914.66
1,419,450,190.35
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.05
1.06
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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