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银华信用季季红债券A(000286)

2024-11-04     1.06020.0472%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)12,087,409.9413,612,642.1511,201,951.335,595,909.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,795,140,611.462,004,824,245.392,081,440,512.142,143,046,517.03
期末单位基金资产净值(元)1.051.061.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00