行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银华永利债券C(000288)

2018-06-30     1.20100.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
基金本期净收益(元)43,058.84-31,257.04-46,754.56-26,353.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00181,125.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.160.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)582,162.07993,422.181,346,466.811,814,927.29
期末单位基金资产净值(元)1.201.151.181.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0023.260.00