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鹏华全球高收益债(QDII)(000290)

2024-04-22     0.57600.0695%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)2,413,314.54-6,265,796.99-3,077,969.38-1,592,951.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-296,217,981.650.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.790.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)294,506,766.77212,417,338.81225,361,019.77268,564,827.43
期末单位基金资产净值(元)0.580.560.550.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.840.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-24.760.000.00