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鹏华可转债债券A(000297)

2021-05-07     1.3930-0.7835%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)31,799,405.2384,858,632.4525,035,297.645,050,339.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0088,069,882.500.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,867,572,631.661,273,288,720.951,098,051,590.24295,009,427.51
期末单位基金资产净值(元)1.371.381.281.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0040.350.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0044.280.000.00