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中海纯债债券A(000298)

2020-12-04     1.10200.2730%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-16,617.2676,645.9429,366.4233,889.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00105,465.210.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,439,676.102,240,006.851,804,876.827,516,538.86
期末单位基金资产净值(元)1.121.131.121.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.900.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0028.080.000.00