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中海纯债债券A(000298)
2024-09-13
1.1550
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2014-06-30
至
2024-06-30
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2023-09-30
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
9,718,958.49
6,002,772.39
13,016,513.19
4,224,565.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
3,816,277.14
0.00
11,854,223.78
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.01
0.00
0.03
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
510,703,118.56
520,383,355.48
513,683,140.08
740,610,005.08
期末单位基金资产净值(元)
1.15
1.17
1.16
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
2.77
0.00
1.94
0.00
基金累计净值增长率(%)
39.63
0.00
35.87
0.00
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