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天弘弘利债券A(000306)
2024-04-19
1.0892
0.0551%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2014-03-31
2013-12-31
至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
1,545,476.24
3,852,649.06
6,093,301.58
5,150,749.15
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
60,260,260.61
351,917,312.05
553,837,840.23
694,220,412.18
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.02
1.02
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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