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天弘弘利债券A(000306)
2026-09-10
1.1735
-0.2126%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-06-30
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2024-06-30
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至
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
3,467,243.73
3,262,625.79
5,973,706.06
-5,499,344.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
450,417,395.62
364,497,820.85
633,736,778.10
1,133,643,876.19
期末单位基金资产净值(元)
1.15
1.14
1.13
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
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