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天弘弘利债券(000306)

2021-05-11     1.28680.0233%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)15,694,979.4561,184,882.419,088,382.9422,942,599.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00450,567,171.600.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.270.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,119,880,567.572,107,998,704.832,085,754,715.882,103,881,862.19
期末单位基金资产净值(元)1.281.271.261.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.230.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0039.790.000.00