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安信永利信用债券A(000310)

2021-07-27     1.2540-0.0797%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)616,762.54934,566.2311,263,905.581,686,414.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0033,465,016.760.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)48,087,985.9047,088,010.21381,441,499.36377,551,635.79
期末单位基金资产净值(元)1.241.221.171.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.360.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0061.110.00