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安信永利信用债券A(000310)

2024-05-20     1.39720.1003%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)307,643.334,808,833.021,381,663.782,229,777.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0045,535,339.390.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.280.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)38,528,959.43219,633,921.80218,641,027.66217,101,931.23
期末单位基金资产净值(元)1.371.371.361.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.020.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0088.130.000.00