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安信永利信用债券A(000310)
2024-04-22
1.3752
0.0218%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2020-03-31
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2019-06-30
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2014-03-31
至
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2014-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
307,643.33
4,808,833.02
1,381,663.78
2,229,777.80
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
45,535,339.39
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.28
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
38,528,959.43
219,633,921.80
218,641,027.66
217,101,931.23
期末单位基金资产净值(元)
1.37
1.37
1.36
1.35
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.02
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
88.13
0.00
0.00
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