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景顺长城沪深300指数增强A(000311)

2025-07-09     2.2720-0.1319%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00422,631,048.38-150,165,719.87-58,553,844.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,916,450,726.86
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.90
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.004,359,231,917.154,864,244,671.494,175,595,045.47
期末单位基金资产净值(元)0.002.192.241.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.13
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00130.60