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景顺长城沪深300指数增强A(000311)
2025-07-09
2.2720
-0.1319%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
422,631,048.38
-150,165,719.87
-58,553,844.68
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1,916,450,726.86
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.90
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
4,359,231,917.15
4,864,244,671.49
4,175,595,045.47
期末单位基金资产净值(元)
0.00
2.19
2.24
1.96
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.13
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
130.60
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