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景顺长城沪深300指数增强A(000311)

2023-12-01     1.9650-0.3044%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-107,086,628.89646,860.2145,904,333.11-332,665,074.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,214,167,809.310.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,336,115,877.144,343,105,209.964,769,181,528.494,682,413,728.77
期末单位基金资产净值(元)2.062.122.202.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.490.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00149.420.000.00