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景顺长城沪深300指数增强A(000311)
2024-04-19
1.9950
-0.5484%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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至
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-216,140,076.33
-107,086,628.89
-45,257,472.90
45,904,333.11
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,121,148,733.68
4,336,115,877.14
4,343,105,209.96
4,769,181,528.49
期末单位基金资产净值(元)
1.94
2.06
2.12
2.20
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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