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景顺长城沪深300指数增强(000311)

2021-06-11     2.9160-0.4098%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)693,349,154.31286,154,656.881,154,127,534.25591,205,261.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,226,073,370.75
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.73
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,864,952,682.096,748,530,048.876,800,995,716.886,942,633,918.13
期末单位基金资产净值(元)2.822.802.562.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.17
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00167.53