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景顺长城沪深300指数增强A(000311)
2026-10-23
2.5300
1.7290%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
139,640,061.98
156,946,426.26
165,320,052.93
398,030,814.12
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,956,854,163.45
2,894,296,731.60
3,197,890,036.26
3,463,100,253.95
期末单位基金资产净值(元)
2.97
2.60
2.65
2.60
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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基金累计净值增长率(%)
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