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景顺长城沪深300指数增强A(000311)

2022-05-27     2.22200.2255%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-326,463,427.89-136,233,642.86-14,701,491.06752,989,252.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,956,176,473.46
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.64
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,684,706,542.055,252,175,293.044,701,396,124.775,313,983,017.37
期末单位基金资产净值(元)2.402.722.762.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.58
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00247.26