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景顺长城沪深300指数增强A(000311)
2026-10-27
2.4880
-1.3090%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
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2025-06-30
2025-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
-25,384,833.29
139,640,061.98
156,946,426.26
165,320,052.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,580,861,429.77
2,956,854,163.45
2,894,296,731.60
3,197,890,036.26
期末单位基金资产净值(元)
2.68
2.97
2.60
2.65
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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