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中海瑞利六个月定期开放债券(000316)
2021-03-16
0.8416
0.0000%
主要财务指标
日期：
2021-03-16
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-10-23
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
至
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2020-03-31
2019-12-31
2019-10-23
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2021-03-16
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
基金本期净收益(元)
363.15
32,950.70
960,934.30
7,310,654.74
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
3,968,667.12
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.03
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,268,051.66
5,995,524.89
96,540,898.19
96,139,313.54
期末单位基金资产净值(元)
0.84
0.84
0.85
0.85
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.55
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.10
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