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泰达宏利淘利债券A(000319)

2021-10-15     1.19280.0168%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)82,165.47137,756.801,465,134.8638,905.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00598,335.810.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,496,502.6412,570,936.575,278,616.905,927,255.65
期末单位基金资产净值(元)1.161.161.131.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.760.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0045.250.00