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农银金汇债券(000322)

2021-05-17     1.02350.0098%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)782,540.061,122,080.35-1,164,023.031,678,411.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00950,781.450.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)126,248,291.52110,600,952.62109,905,347.27140,794,173.30
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.170.000.00
基金累计净值增长率(%)0.001.170.000.00