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华润元大现金收益货币A(000324)
2024-04-15
0.3067
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
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2023-03-31
基金本期净收益(元)
59,062.24
42,539.31
127,218.60
65,466.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
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0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
17,920,422.99
18,006,366.00
18,372,054.26
19,746,380.17
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.62
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
28.94
0.00
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