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华润元大现金收益货币B(000325)
2023-09-22
0.3062
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2022-09-30
基金本期净收益(元)
83,869.82
79,218.92
613,868.45
88,335.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
22,108,675.53
22,023,539.01
21,944,371.49
30,887,821.37
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
1.37
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
31.00
0.00
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