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南方中小盘成长股票A(000326)
2024-07-26
0.8886
1.4963%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2017-06-30
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
至
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-32,876,564.39
-103,655,602.26
-105,943,293.57
-44,221,244.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
10,858,732.38
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.02
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
338,877,907.52
403,932,641.64
523,282,708.12
607,640,716.69
期末单位基金资产净值(元)
0.92
0.93
1.02
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-18.79
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
66.35
0.00
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