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南方中小盘成长股票A(000326)
2025-04-30
0.9936
-0.1808%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
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至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
12,732,160.60
-13,244,061.68
-32,876,564.39
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
294,511,798.89
462,296,430.59
338,877,907.52
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.02
1.05
0.92
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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