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南方新蓝筹混合(000327)

2021-10-21     2.63020.4775%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)25,834,640.4712,535,918.63-1,427,458.5543,967,836.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)101,371,673.900.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.460.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)175,164,769.92149,743,249.67172,810,867.87178,312,945.36
期末单位基金资产净值(元)2.522.172.182.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)15.510.000.000.00
基金累计净值增长率(%)126.370.000.000.00