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南方潜力新蓝筹混合A(000327)

2026-10-26     2.4012-3.4189%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-17,020,368.5759,267,118.0116,905,262.94145,209,329.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00201,254,726.510.00174,454,516.25
单位基金可分配净收益(元)0.001.500.001.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)435,320,993.96572,650,579.51399,083,709.12434,719,750.52
期末单位基金资产净值(元)2.964.272.762.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0056.400.0058.72
基金累计净值增长率(%)0.00331.990.00176.21